Chargé(e) de trésorerie

Au sein des services Comptables et Financiers, au sein de l’équipe Trésorerie, vous assurez la gestion de la trésorerie et des flux financiers pour les 240 sociétés qui composent le Groupe Eurofins en France.

VOS MISSIONS

• La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien (suivi des décaissements, approbation & revue des paiements externes…)
• Le suivi des comptes de cash pool (BNP / BECM)
• Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation

Opérations de trésorerie :

• Suivi des soldes quotidiens de trésorerie, et arbitrage des équilibrages à passer
• Suivi régulier des positions de trésorerie par rapport aux normes Groupe et mise en place d’actions appropriées lors de constatation de dérives (Refinancement internes, etc.)
• Prévisions et analyses de trésorerie : participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, analyser les écarts entre les prévisions et le réel, préparer des reporting,
• Suivi du paiement des dividendes intragroupes,
• Participation au déploiement des outils de trésorerie Groupe
• Suivi des emprunts internes de la zone Europe

Opérations administratives bancaires :

• Gestion bancaire : tenir à jour le suivi des comptes bancaires (état des ouvertures, fermetures, mise à jour des conditions), assurer la communication avec les partenaires bancaires, mettre à jour les autorisations de prélèvements, assurer le suivi des opérations dans l’outil de trésorerie, suivi des rejets…
• Mise à jour KYC
• Suivi du parc de TPE et des cartes de dépôt/retrait
• Gestion des cartes affaires
• Rédaction et mise en signature des contrats de prêt intragroupe et de cash pool

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des opérationnels en matière de gestion de trésorerie et vous assurez une qualité de service élevée.